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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 411 154.00 | | 411 154.00 | 411 154.00 |
CF Disponibilités | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 144.00 | | 71 144.00 | 71 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 927.00 | | 525 927.00 | 525 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 927.00 | | 525 927.00 | 525 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 399.00 | | | 399.00 |
DH Report à nouveau | | -279 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 945.00 | 280 264.00 | | 98 945.00 |
DL TOTAL (I) | 100 443.00 | 1 499.00 | | 100 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 844.00 | 415 442.00 | | 106 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 396.00 | 5 160.00 | | 204 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 400.00 | 1 789.00 | | 7 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 844.00 | | | 106 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 484.00 | 422 391.00 | | 425 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 927.00 | 423 889.00 | | 525 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 640.00 | 422 391.00 | | 318 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 642.00 | | 593 642.00 | 593 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 642.00 | | 593 642.00 | 593 642.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 485 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 485 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 230 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 230 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 254 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 472.00 | 9 322.00 | | 43 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 128.00 | 4 078 046.00 | | 595 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 183.00 | 3 797 783.00 | | 496 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 945.00 | 280 264.00 | | 98 945.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 284 731.00 | | | 284 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 926.00 | 187 825.00 | 669 751.00 | 481 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 926.00 | 187 825.00 | 669 751.00 | 481 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 844.00 | | | 106 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 396.00 | 204 396.00 | | 204 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 844.00 | 106 844.00 | | 106 844.00 |
VB T. V. A. | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
VC Groupe et associés | 193 482.00 | 193 482.00 | | 193 482.00 |
VI Groupe et associés | 415 442.00 | 415 442.00 | | 415 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 844.00 | | | 106 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VP Divers | 167 794.00 | 167 794.00 | | 167 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 144.00 | 71 144.00 | | 71 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 298.00 | 482 298.00 | | 482 298.00 |
VW T.V.A. | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 484.00 | 318 640.00 | | 425 484.00 |