| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 337.00 | 105 881.00 | 60 456.00 | 166 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 173.00 | 389.00 | 4 784.00 | 5 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 931.00 | 7 404.00 | 18 527.00 | 25 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 822.00 | 114 772.00 | 119 050.00 | 233 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BT Marchandises | 197 177.00 | | 197 177.00 | 197 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 746.00 | | 138 746.00 | 138 746.00 |
BZ Autres créances | 561 837.00 | | 561 837.00 | 561 837.00 |
CF Disponibilités | 1 333 476.00 | | 1 333 476.00 | 1 333 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 116.00 | | 2 261 116.00 | 2 261 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 938.00 | 114 772.00 | 2 380 166.00 | 2 494 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | -4 596.00 | | | -4 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 269.00 | | | -443 269.00 |
DL TOTAL (I) | -437 965.00 | | | -437 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 627.00 | | | 2 499 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 381.00 | | | 248 381.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 131.00 | | | 2 818 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 166.00 | | | 2 380 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 131.00 | | | 2 818 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 964 896.00 | 244 649.00 | 7 209 545.00 | 6 964 896.00 |
FG Production vendue services | 55 172.00 | | 55 172.00 | 55 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 020 068.00 | 244 649.00 | 7 264 717.00 | 7 020 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 273 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 185 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 130.00 | |
GE Autres charges | | | 298 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 713 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890.00 | | | -2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 273 771.00 | | | 7 273 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 717 040.00 | | | 7 717 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 269.00 | | | -443 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 112.00 | | 87 087.00 | 151 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465.00 | 35 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 377.00 | 233 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 912.00 | 31 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 855.00 | | 46 580.00 | 120 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 027.00 | | 21 989.00 | 13 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 230.00 | | 18 519.00 | 17 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 219.00 | 30 130.00 | 1 577.00 | 86 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 701.00 | 26 278.00 | | 80 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 518.00 | 3 852.00 | 1 577.00 | 5 518.00 |