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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 661.00 | 3 285.00 | 377.00 | 3 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 571.00 | 27 515.00 | 14 056.00 | 41 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 895.00 | 39 362.00 | 18 533.00 | 57 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 853.00 | 14 632.00 | 283 221.00 | 297 853.00 |
BZ Autres créances | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CF Disponibilités | 82 871.00 | | 82 871.00 | 82 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 058.00 | 14 632.00 | 382 426.00 | 397 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 953.00 | 53 994.00 | 400 959.00 | 454 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 116 794.00 | 98 931.00 | | 116 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 215.00 | 17 863.00 | | 22 215.00 |
DL TOTAL (I) | 271 010.00 | 248 795.00 | | 271 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 761.00 | 4 951.00 | | 8 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 1 183.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 4 309.00 | | 6 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 108.00 | 124 848.00 | | 114 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 949.00 | 135 291.00 | | 129 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 959.00 | 384 086.00 | | 400 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 106.00 | 133 016.00 | | 126 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 053.00 | | 8 841.00 | 49 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 391.00 | | 8 841.00 | 36 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 664.00 | 5 698.00 | | 33 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 101.00 | 5 698.00 | | 25 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | 11 032.00 | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | 11 032.00 | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 11 032.00 | | 3 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 280 294.00 | 280 294.00 | | 280 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VC Groupe et associés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 761.00 | 4 918.00 | 3 843.00 | 8 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 288.00 | 318 288.00 | | 318 288.00 |
VW T.V.A. | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 949.00 | 126 106.00 | 3 843.00 | 129 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 109.00 | 13 670.00 | | 11 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 418.00 | 15 676.00 | | 7 418.00 |
ST Autres comptes | 117 485.00 | 122 408.00 | | 117 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 605.00 | 52 445.00 | | 49 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 523.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | 1 055.00 | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 307.00 | 14 725.00 | | 12 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 802.00 | 128 874.00 | | 110 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 047.00 | 16 770.00 | | 15 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 509.00 | 191 051.00 | | 174 509.00 |