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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 010 120.00 | | 7 010 120.00 | 7 010 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BZ Autres créances | 137 876.00 | | 137 876.00 | 137 876.00 |
CF Disponibilités | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 330.00 | | 159 330.00 | 159 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 450.00 | | 7 169 450.00 | 7 169 450.00 |
CU Autres participations | 7 010 120.00 | | 7 010 120.00 | 7 010 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 684 790.00 | 2 684 790.00 | | 2 684 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 510.00 | 124 310.00 | | 132 510.00 |
DG Autres réserves | 1 792 506.00 | 1 636 723.00 | | 1 792 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 447.00 | 163 983.00 | | 173 447.00 |
DK Provisions réglementées | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 862 898.00 | 4 689 451.00 | | 4 862 898.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 440.00 | 1 500 440.00 | | 1 500 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 57.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 895.00 | 179 895.00 | | 27 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 771.00 | 807 158.00 | | 769 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 819.00 | 64 410.00 | | 7 819.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 306 552.00 | 2 701 959.00 | | 2 306 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 169 450.00 | 7 391 410.00 | | 7 169 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 939.00 | | 539 939.00 | 539 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 939.00 | | 539 939.00 | 539 939.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 535.00 | 61 760.00 | | 62 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 939.00 | 546 976.00 | | 539 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 492.00 | 382 993.00 | | 366 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 447.00 | 163 983.00 | | 173 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |