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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 524.00 | 33 861.00 | 23 662.00 | 57 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 576.00 | 289 261.00 | 92 314.00 | 381 576.00 |
BF Prêts | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 845.00 | 323 123.00 | 139 722.00 | 462 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 421.00 | | 74 421.00 | 74 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 699.00 | 4 291.00 | 712 408.00 | 716 699.00 |
BZ Autres créances | 2 134 762.00 | | 2 134 762.00 | 2 134 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 959.00 | | 41 959.00 | 41 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 841.00 | 4 291.00 | 2 963 550.00 | 2 967 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 687.00 | 327 414.00 | 3 103 272.00 | 3 430 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 454 635.00 | | | 1 454 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 550.00 | | | 724 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 804.00 | | | 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 490.00 | | | 2 196 490.00 |
DP Provisions pour risques | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 999.00 | | | 482 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 757.00 | | | 351 757.00 |
EA Autres dettes | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 030.00 | | | 895 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 272.00 | | | 3 103 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 030.00 | | | 895 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
FG Production vendue services | 5 351 374.00 | | 5 351 374.00 | 5 351 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 381 679.00 | | 5 381 679.00 | 5 381 679.00 |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 382 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 039.00 | |
GE Autres charges | | | 9 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 886.00 | | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657.00 | | | 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 078.00 | | | 268 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 235.00 | | | 5 383 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 684.00 | | | 4 658 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 550.00 | | | 724 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 395.00 | | 58 010.00 | 424 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 560.00 | 462 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 560.00 | 439 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 204.00 | | 51 456.00 | 407 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 191.00 | | 6 553.00 | 17 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 644.00 | 56 039.00 | 19 560.00 | 286 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 644.00 | 56 039.00 | 19 560.00 | 286 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
6T Sur comptes clients | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 591.00 | 132 591.00 | | 132 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 312.00 | 106 312.00 | | 106 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
UP Prêts | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
UX Autres créances clients | 715 796.00 | 715 796.00 | | 715 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
VC Groupe et associés | 2 079 481.00 | 2 079 481.00 | | 2 079 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 612.00 | 2 879 867.00 | 23 745.00 | 2 903 612.00 |
VW T.V.A. | 97 806.00 | 97 806.00 | | 97 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 031.00 | 895 031.00 | | 895 031.00 |