| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 494.00 | 11 053.00 | 1 440.00 | 12 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 241.00 | 107 589.00 | 107 651.00 | 215 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 494.00 | 118 642.00 | 127 851.00 | 246 494.00 |
BT Marchandises | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BZ Autres créances | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CF Disponibilités | 51 262.00 | | 51 262.00 | 51 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 353.00 | | 74 353.00 | 74 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 847.00 | 118 642.00 | 202 204.00 | 320 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 471.00 | 185 002.00 | | 197 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 882.00 | 12 469.00 | | -39 882.00 |
DL TOTAL (I) | 166 388.00 | 206 271.00 | | 166 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 14 400.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 857.00 | 29 093.00 | | 13 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 882.00 | 23 072.00 | | 21 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 816.00 | 66 569.00 | | 35 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 204.00 | 272 840.00 | | 202 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 816.00 | 65 418.00 | | 35 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
FG Production vendue services | 376 119.00 | | 376 119.00 | 376 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 275.00 | | 411 275.00 | 411 275.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 117.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | 17.00 | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | -17.00 | | -812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 847.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 882.00 | 12 469.00 | | -39 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 480.00 | | 13.00 | 252 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 246 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 227 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 735.00 | | | 233 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 744.00 | | 13.00 | 18 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 968.00 | 25 117.00 | 4 443.00 | 97 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 968.00 | 25 117.00 | 4 443.00 | 97 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
UX Autres créances clients | 861.00 | | | 861.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VC Groupe et associés | 846.00 | | | 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VP Divers | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 695.00 | 11 937.00 | 18 758.00 | 30 695.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
ST Autres comptes | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 612.00 | | | 181 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 182.00 | | | 82 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 018.00 | | | 252 018.00 |