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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 402.00 | 117 663.00 | 1 739.00 | 119 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 110.00 | 126 277.00 | 18 833.00 | 145 110.00 |
BT Marchandises | 131 051.00 | | 131 051.00 | 131 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 436.00 | | 39 436.00 | 39 436.00 |
BZ Autres créances | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CF Disponibilités | 138 978.00 | | 138 978.00 | 138 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 008.00 | | 344 008.00 | 344 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 118.00 | 126 277.00 | 362 841.00 | 489 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 441.00 | 173 441.00 | | 173 441.00 |
DH Report à nouveau | -74 852.00 | | | -74 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 439.00 | -74 852.00 | | -19 439.00 |
DL TOTAL (I) | 90 150.00 | 109 589.00 | | 90 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 381.00 | 12 931.00 | | 10 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 258.00 | 74 076.00 | | 67 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 053.00 | 31 628.00 | | 45 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 692.00 | 268 636.00 | | 272 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 841.00 | 378 224.00 | | 362 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 692.00 | 118 636.00 | | 122 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 692.00 | | 412 692.00 | 412 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 692.00 | | 412 692.00 | 412 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 313.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 982.00 | 20 683.00 | | 3 982.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 406.00 | 14 617.00 | | 23 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 213.00 | 389 003.00 | | 478 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 652.00 | 463 856.00 | | 497 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 439.00 | -74 852.00 | | -19 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 095.00 | | 15.00 | 145 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 402.00 | | | 119 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 080.00 | | 15.00 | 17 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 963.00 | 7 313.00 | | 118 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 350.00 | 7 313.00 | | 110 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 258.00 | 67 258.00 | | 67 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
UX Autres créances clients | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
VB T. V. A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 14 498.00 | 135 502.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 072.00 | 73 978.00 | 17 094.00 | 91 072.00 |
VW T.V.A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 692.00 | 137 190.00 | 135 502.00 | 272 692.00 |