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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 786.00 | 2 495.00 | 4 291.00 | 6 786.00 |
AN Terrains | 353 136.00 | | 353 136.00 | 353 136.00 |
AP Constructions | 2 006 102.00 | 511 319.00 | 1 494 783.00 | 2 006 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 777.00 | 142 525.00 | 310 253.00 | 452 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 861.00 | 656 338.00 | 2 244 522.00 | 2 900 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 498 430.00 | | 1 498 430.00 | 1 498 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 715.00 | 3 403.00 | 224 313.00 | 227 715.00 |
BZ Autres créances | 5 696 234.00 | | 5 696 234.00 | 5 696 234.00 |
CF Disponibilités | 4 821 758.00 | | 4 821 758.00 | 4 821 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 272 505.00 | 3 403.00 | 12 269 102.00 | 12 272 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 173 365.00 | 659 741.00 | 14 513 624.00 | 15 173 365.00 |
CU Autres participations | 67 385.00 | | 67 385.00 | 67 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 094 047.00 | 4 766 808.00 | | 6 094 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 043 687.00 | 2 027 239.00 | | 5 043 687.00 |
DL TOTAL (I) | 11 192 734.00 | 6 849 047.00 | | 11 192 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 374.00 | 1 616 035.00 | | 1 360 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 754.00 | 1 347 599.00 | | 799 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 041.00 | 79 474.00 | | 132 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 520.00 | 241 673.00 | | 890 520.00 |
EA Autres dettes | 138 201.00 | 195 991.00 | | 138 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 141 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 320 890.00 | 3 622 701.00 | | 3 320 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 513 624.00 | 10 471 748.00 | | 14 513 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 918.00 | 2 302 329.00 | | 2 278 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893.00 | 865.00 | | 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 861.00 | | 144 116.00 | 2 799 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 82 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 116.00 | 2 900 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 046.00 | 2 812 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | 4 500.00 | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 940.00 | | 135 121.00 | 2 719 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 635.00 | | 4 495.00 | 77 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 877.00 | 144 490.00 | 1 028.00 | 512 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | 209.00 | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 591.00 | 144 280.00 | 1 028.00 | 510 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 712.00 | 57 712.00 | | 57 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 041.00 | 132 041.00 | | 132 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 520.00 | 890 520.00 | | 890 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 244.00 | 880 244.00 | | 880 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
UX Autres créances clients | 227 715.00 | 227 715.00 | | 227 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 482.00 | 317 510.00 | 1 041 972.00 | 1 359 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 689.00 | | | 295 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 696 234.00 | 5 696 234.00 | | 5 696 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 966 992.00 | 5 952 317.00 | 14 675.00 | 5 966 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 890.00 | 2 278 918.00 | 1 041 972.00 | 3 320 890.00 |