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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 603.00 | 94 562.00 | 63 041.00 | 157 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 082.00 | 2 928.00 | 154.00 | 3 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 142.00 | 106 393.00 | 73 749.00 | 180 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 333.00 | 184 303.00 | 226 030.00 | 410 333.00 |
BZ Autres créances | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CF Disponibilités | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 753.00 | 184 303.00 | 248 450.00 | 432 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 895.00 | 290 696.00 | 322 199.00 | 612 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 53 357.00 | 31 161.00 | | 53 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 090.00 | 42 196.00 | | 21 090.00 |
DL TOTAL (I) | 101 947.00 | 100 857.00 | | 101 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 997.00 | 112 637.00 | | 77 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | 6 815.00 | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 312.00 | 9 032.00 | | 63 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 998.00 | 57 053.00 | | 74 998.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 136.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 252.00 | 185 673.00 | | 220 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 199.00 | 286 529.00 | | 322 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 764.00 | 108 454.00 | | 176 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 005.00 | | 5 001.00 | 195 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 863.00 | 180 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 15 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 363.00 | 160 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 048.00 | | 5 001.00 | 171 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 298.00 | 35 843.00 | 12 747.00 | 83 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 597.00 | 1 003.00 | 4 500.00 | 10 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 897.00 | 34 840.00 | 8 247.00 | 70 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 156.00 | 141 140.00 | 5 993.00 | 49 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 156.00 | 141 140.00 | 5 993.00 | 49 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 156.00 | 141 140.00 | 5 993.00 | 49 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 140.00 | 5 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 312.00 | 63 312.00 | | 63 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UX Autres créances clients | 146 915.00 | | | 146 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 418.00 | | | 263 418.00 |
VB T. V. A. | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 219.00 | 33 731.00 | 43 488.00 | 77 219.00 |
VI Groupe et associés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 845.00 | 425 845.00 | | 425 845.00 |
VW T.V.A. | 63 639.00 | 63 639.00 | | 63 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 252.00 | 176 764.00 | 43 488.00 | 220 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 205.00 | 8 435.00 | | 5 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 413.00 | 6 938.00 | | 14 413.00 |
ST Autres comptes | 28 692.00 | 47 272.00 | | 28 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 480.00 | 35 801.00 | | 36 480.00 |
YT Sous‐traitance | 98 671.00 | 324 188.00 | | 98 671.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 748.00 | | | 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | 1 262.00 | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 367.00 | 9 697.00 | | 6 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 530.00 | 137 445.00 | | 65 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 826.00 | 84 305.00 | | 28 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 005.00 | 414 200.00 | | 179 005.00 |