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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 167.00 | 2 076.00 | 1 091.00 | 3 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 379.00 | 2 076.00 | 274 303.00 | 276 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
BZ Autres créances | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CF Disponibilités | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 127.00 | | 61 127.00 | 61 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 506.00 | 2 076.00 | 335 430.00 | 337 506.00 |
CU Autres participations | 261 521.00 | | 261 521.00 | 261 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 135 429.00 | 95 633.00 | | 135 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 887.00 | 39 796.00 | | -32 887.00 |
DL TOTAL (I) | 164 582.00 | 197 469.00 | | 164 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 602.00 | 80 195.00 | | 64 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 521.00 | 1 701.00 | | 3 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 911.00 | 18 003.00 | | 4 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 814.00 | 72 479.00 | | 97 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 848.00 | 172 378.00 | | 170 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 430.00 | 369 847.00 | | 335 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 736.00 | 111 673.00 | | 125 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 2 963.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 2 963.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -2 963.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 7 332.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 628.00 | 699 563.00 | | 451 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 515.00 | 659 767.00 | | 484 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 887.00 | 39 796.00 | | -32 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 361.00 | 17.00 | | 276 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 273 212.00 | | | 273 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 379.00 | | | 276 379.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 195.00 | 17.00 | | 273 195.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278.00 | 798.00 | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | 798.00 | | 1 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 248.00 | 85 248.00 | | 85 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 602.00 | 19 490.00 | 44 109.00 | 64 602.00 |
VI Groupe et associés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 249.00 | 32 558.00 | 11 691.00 | 44 249.00 |
VW T.V.A. | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 848.00 | 125 736.00 | 44 109.00 | 170 848.00 |