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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 909.00 | 73 972.00 | 104 937.00 | 178 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 949.00 | 73 972.00 | 119 978.00 | 193 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
BZ Autres créances | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CF Disponibilités | 364 117.00 | | 364 117.00 | 364 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 646.00 | 5 141.00 | 366 505.00 | 371 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 595.00 | 79 113.00 | 486 482.00 | 565 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 9 777.00 | 6 981.00 | | 9 777.00 |
DH Report à nouveau | | -35 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 982.00 | 38 098.00 | | 65 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 292.00 | 88 525.00 | | 128 292.00 |
DL TOTAL (I) | 226 802.00 | 121 052.00 | | 226 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 547.00 | 185 186.00 | | 181 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 20 383.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 795.00 | | 4 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 740.00 | 37 336.00 | | 72 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 681.00 | 243 699.00 | | 259 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 482.00 | 364 752.00 | | 486 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 069.00 | 62 400.00 | | 242 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 443.00 | 3 699.00 | | 1 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 443.00 | 3 699.00 | | 1 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443.00 | 3 699.00 | | 1 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 699.00 | | |