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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 100.00 | 3 021.00 | 3 079.00 | 6 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 594.00 | 21 889.00 | 53 705.00 | 75 594.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 254.00 | 24 910.00 | 158 344.00 | 183 254.00 |
060 Stock marchandises | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
072 Créances – Autres | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
084 Disponibilités | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 151.00 | | 40 151.00 | 40 151.00 |
110 Total général Actif | 223 405.00 | 24 910.00 | 198 495.00 | 223 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 976.00 | 115 803.00 | | 76 976.00 |
230 Autres produits | 1 517.00 | 166.00 | | 1 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 494.00 | 115 969.00 | | 78 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 223.00 | 57 439.00 | | 31 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 731.00 | -8 434.00 | | -10 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 130.00 | 2 238.00 | | 1 130.00 |
242 Autres charges externes. | 26 755.00 | 41 281.00 | | 26 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | 4 236.00 | | 1 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 236.00 | 40 095.00 | | 35 236.00 |
252 Charges sociales | 6 475.00 | 9 753.00 | | 6 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 840.00 | 14 070.00 | | 10 840.00 |
262 Autres charges | 1 135.00 | 785.00 | | 1 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 110.00 | 161 463.00 | | 103 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 617.00 | -45 494.00 | | -24 617.00 |
290 Produits exceptionnels | | 45 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 858.00 | 8 641.00 | | 5 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 615.00 | -9 135.00 | | -30 615.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 130.00 | | | 11 130.00 |