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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 779.00 | 34 878.00 | 16 901.00 | 51 779.00 |
040 Immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 803.00 | 34 878.00 | 17 925.00 | 52 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 494.00 | 31 890.00 | 109 604.00 | 141 494.00 |
072 Créances – Autres | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
084 Disponibilités | 273 258.00 | | 273 258.00 | 273 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 602.00 | 31 890.00 | 424 712.00 | 456 602.00 |
110 Total général Actif | 509 405.00 | 66 768.00 | 442 637.00 | 509 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -165 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 295.00 | 308 812.00 | | 427 295.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | 500.00 | | 7 000.00 |
230 Autres produits | | 6 936.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 295.00 | 316 249.00 | | 434 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 546.00 | 87 635.00 | | 124 546.00 |
242 Autres charges externes. | 85 548.00 | 69 303.00 | | 85 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | 1 005.00 | | 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 711.00 | 58 066.00 | | 50 711.00 |
252 Charges sociales | 11 630.00 | 20 744.00 | | 11 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 788.00 | 10 314.00 | | 6 788.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 945.00 | 16 644.00 | | 15 945.00 |
262 Autres charges | | 6 936.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 295 983.00 | 270 648.00 | | 295 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 138 312.00 | 45 600.00 | | 138 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 225.00 | 1.00 | | 1 225.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 434.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 139 378.00 | 45 042.00 | | 139 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 430.00 | | | 55 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 945.00 | | | 15 945.00 |