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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 308 639.00 | 99 264.00 | 209 374.00 | 308 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 508.00 | 68 171.00 | 342 336.00 | 410 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 844.00 | 4 389.00 | 7 454.00 | 11 844.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 730 992.00 | 171 826.00 | 559 166.00 | 730 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 212.00 | | 204 212.00 | 204 212.00 |
BZ Autres créances | 104 569.00 | | 104 569.00 | 104 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 98 106.00 | | 98 106.00 | 98 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 837.00 | | 437 837.00 | 437 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 830.00 | 171 826.00 | 997 003.00 | 1 168 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 275.00 | 282 410.00 | | 369 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 523.00 | 86 865.00 | | 108 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 130.00 | | |
DL TOTAL (I) | 496 438.00 | 398 405.00 | | 496 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 697.00 | 154 805.00 | | 406 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 446.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 005.00 | 119 549.00 | | 88 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 564.00 | 274 801.00 | | 500 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 003.00 | 673 207.00 | | 997 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 059.00 | 274 801.00 | | 148 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 313.00 | | 492 390.00 | 240 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 711.00 | 730 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 711.00 | 730 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 313.00 | | 492 390.00 | 240 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 812.00 | 55 681.00 | 1 666.00 | 117 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 812.00 | 55 681.00 | 1 666.00 | 117 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 006.00 | 88 006.00 | | 88 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 204 213.00 | 204 213.00 | | 204 213.00 |
VB T. V. A. | 91 419.00 | 91 419.00 | | 91 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 698.00 | 54 192.00 | 177 640.00 | 406 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 900.00 | | | 385 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 295.00 | | | 150 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 453.00 | 310 453.00 | | 310 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 565.00 | 148 059.00 | 177 640.00 | 500 565.00 |