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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 027.00 | 10 809.00 | 1 218.00 | 12 027.00 |
040 Immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 506.00 | 10 809.00 | 134 698.00 | 145 506.00 |
060 Stock marchandises | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
072 Créances – Autres | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
084 Disponibilités | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 886.00 | | 40 886.00 | 40 886.00 |
110 Total général Actif | 186 392.00 | 10 809.00 | 175 583.00 | 186 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 011.00 | | | 123 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 626.00 | | | 185 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 649.00 | | | 47 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 564.00 | | | -1 564.00 |
242 Autres charges externes. | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | | | 968.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
252 Charges sociales | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 313.00 | | | 313.00 |
262 Autres charges | 855.00 | | | 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 810.00 | | | 163 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 101.00 | | | 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 445.00 | | | 145 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101.00 | | | 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40.00 | | | 40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |