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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 168.00 | 60 583.00 | 65 585.00 | 126 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 054.00 | 6 258.00 | 15 796.00 | 22 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 244.00 | 75 841.00 | 81 403.00 | 157 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 838.00 | | 73 838.00 | 73 838.00 |
BP En cours de production de services | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 569.00 | | 295 569.00 | 295 569.00 |
BZ Autres créances | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CF Disponibilités | 51 858.00 | | 51 858.00 | 51 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 902.00 | | 512 902.00 | 512 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 147.00 | 75 841.00 | 594 306.00 | 670 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DG Autres réserves | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 166.00 | | | -6 166.00 |
DL TOTAL (I) | 94 034.00 | | | 94 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 075.00 | | | 229 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 249.00 | | | 84 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 505.00 | | | 129 505.00 |
EA Autres dettes | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 271.00 | | | 500 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 306.00 | | | 594 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 964.00 | | | 424 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 918.00 | | 30 236.00 | 162 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 909.00 | 157 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 558.00 | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 350.00 | 148 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 338.00 | | 30 236.00 | 153 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 646.00 | 30 144.00 | 14 949.00 | 60 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 446.00 | 4 113.00 | 558.00 | 5 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 200.00 | 26 032.00 | 14 390.00 | 55 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 250.00 | 84 250.00 | | 84 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 506.00 | 129 506.00 | | 129 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
UX Autres créances clients | 295 570.00 | 295 570.00 | | 295 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 050.00 | 167 583.00 | 61 467.00 | 229 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 811.00 | 325 811.00 | | 325 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 431.00 | 424 964.00 | 61 467.00 | 486 431.00 |