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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 995.00 | 112 839.00 | 2 157.00 | 114 995.00 |
040 Immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 598.00 | 112 839.00 | 102 760.00 | 215 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
084 Disponibilités | 123 384.00 | | 123 384.00 | 123 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 573.00 | | 134 573.00 | 134 573.00 |
110 Total général Actif | 350 171.00 | 112 839.00 | 237 332.00 | 350 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 898.00 | 6 110.00 | | 6 898.00 |
214 Production vendue de biens – France | 232 568.00 | 261 978.00 | | 232 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 599.00 | 652.00 | | 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 297.00 | 5 029.00 | | 3 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 362.00 | 274 770.00 | | 245 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 742.00 | 3 055.00 | | 2 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 369.00 | 75 863.00 | | 62 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 253.00 | -288.00 | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 45 397.00 | 47 384.00 | | 45 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | 1 249.00 | | 1 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 382.00 | 116 793.00 | | 108 382.00 |
252 Charges sociales | -29.00 | 5 206.00 | | -29.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 735.00 | 4 228.00 | | 2 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 983.00 | 253 490.00 | | 222 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 379.00 | 21 280.00 | | 22 379.00 |
294 Charges financières | 434.00 | 1 534.00 | | 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 2 105.00 | | 2 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 370.00 | 17 641.00 | | 19 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 706.00 | | | 706.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 317.00 | | | 217 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |