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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 584.00 | 62 251.00 | 57 333.00 | 119 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 224.00 | 63 076.00 | 59 148.00 | 122 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
BZ Autres créances | 135 108.00 | | 135 108.00 | 135 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 84 455.00 | | 84 455.00 | 84 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 508.00 | | 127 508.00 | 127 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 385.00 | | 424 385.00 | 424 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 609.00 | 63 076.00 | 483 534.00 | 546 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
DH Report à nouveau | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
DL TOTAL (I) | 140 266.00 | | | 140 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 578.00 | | | 219 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 252.00 | | | 86 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 267.00 | | | 343 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 534.00 | | | 483 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 267.00 | | | 343 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 009.00 | | 4 215.00 | 118 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 194.00 | | 4 215.00 | 116 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 241.00 | 16 835.00 | | 46 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 241.00 | 16 835.00 | | 46 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 578.00 | 219 578.00 | | 219 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 252.00 | 86 252.00 | | 86 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VB T. V. A. | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 672.00 | 84 672.00 | | 84 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 508.00 | 127 508.00 | | 127 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 730.00 | 291 730.00 | | 291 730.00 |
VW T.V.A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 267.00 | 343 267.00 | | 343 267.00 |