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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 030 000.00 | 778 000.00 | 3 252 000.00 | 4 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 599.00 | 122 647.00 | 17 953.00 | 140 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 180 331.00 | 903 267.00 | 3 277 064.00 | 4 180 331.00 |
BT Marchandises | 291 802.00 | | 291 802.00 | 291 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 376.00 | | 54 376.00 | 54 376.00 |
BZ Autres créances | 54 137.00 | | 54 137.00 | 54 137.00 |
CF Disponibilités | 256 389.00 | | 256 389.00 | 256 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 483.00 | | 672 483.00 | 672 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 814.00 | 903 267.00 | 3 949 547.00 | 4 852 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 798.00 | 4 724.00 | | 9 798.00 |
DG Autres réserves | 186 160.00 | 89 748.00 | | 186 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 345.00 | 101 486.00 | | 124 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 303.00 | 1 495 958.00 | | 1 620 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 412.00 | 1 792 185.00 | | 1 590 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 232.00 | 252 475.00 | | 212 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 258.00 | 356 699.00 | | 426 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 098.00 | 86 613.00 | | 100 098.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 244.00 | 2 488 217.00 | | 2 329 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 547.00 | 3 984 175.00 | | 3 949 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 232.00 | | | 212 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 830 952.00 | | 3 830 952.00 | 3 830 952.00 |
FG Production vendue services | 72 619.00 | | 72 619.00 | 72 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 571.00 | | 3 903 571.00 | 3 903 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 852 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 815.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 653.00 | 60.00 | | 4 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 653.00 | 853.00 | | 4 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 653.00 | -853.00 | | -4 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 036.00 | 32 552.00 | | 42 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 999.00 | 3 744 660.00 | | 3 919 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 655.00 | 3 643 174.00 | | 3 795 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 345.00 | 101 486.00 | | 124 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 581.00 | | 6 750.00 | 4 173 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 180 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 030 000.00 | | | 4 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 219.00 | | 5 750.00 | 143 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | 1 000.00 | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 451.00 | 6 815.00 | 125 267.00 | 118 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 451.00 | 6 815.00 | 125 267.00 | 118 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 778 000.00 | | | 778 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778 000.00 | | | 778 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 000.00 | | | 778 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 258.00 | 426 258.00 | | 426 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UP Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VB T. V. A. | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 412.00 | 207 636.00 | 1 039 851.00 | 1 590 412.00 |
VI Groupe et associés | 212 232.00 | 50 000.00 | 162 232.00 | 212 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 653.00 | 124 291.00 | 362.00 | 124 653.00 |
VW T.V.A. | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 244.00 | 784 237.00 | 1 202 083.00 | 2 329 244.00 |