| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 692.00 | 3 418.00 | 3 273.00 | 6 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 171.00 | 20 397.00 | 9 773.00 | 30 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 224.00 | | 313 224.00 | 313 224.00 |
BZ Autres créances | 96 119.00 | | 96 119.00 | 96 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 581.00 | | 434 581.00 | 434 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 752.00 | 20 397.00 | 444 355.00 | 464 752.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DL TOTAL (I) | 70 653.00 | | | 70 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 833.00 | | | 82 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 237.00 | | | 213 237.00 |
EA Autres dettes | 28 075.00 | 19 786.00 | | 28 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 701.00 | | | 373 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 355.00 | | | 444 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 701.00 | | | 373 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 622 177.00 | | 1 622 177.00 | 1 622 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 177.00 | | 1 622 177.00 | 1 622 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 323.00 | |
GE Autres charges | | | 51 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -807.00 | | | -807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 715.00 | | | 1 637 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 873.00 | | | 1 633 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 833.00 | 82 833.00 | | 82 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 237.00 | 213 237.00 | | 213 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 991.00 | 422 991.00 | 4 000.00 | 426 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 701.00 | 373 701.00 | | 373 701.00 |