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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 046 145.00 | | 1 046 145.00 | 1 046 145.00 |
AP Constructions | 3 801 465.00 | 1 693 482.00 | 2 107 982.00 | 3 801 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 176.00 | 1 956.00 | 2 219.00 | 4 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 331 053.00 | | 2 331 053.00 | 2 331 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 182 839.00 | 1 695 438.00 | 5 487 401.00 | 7 182 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 654.00 | | 102 654.00 | 102 654.00 |
BZ Autres créances | 126 836.00 | | 126 836.00 | 126 836.00 |
CF Disponibilités | 164 381.00 | | 164 381.00 | 164 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 871.00 | | 393 871.00 | 393 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 576 711.00 | 1 695 438.00 | 5 881 272.00 | 7 576 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 466.00 | 3 171.00 | | 7 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 838.00 | 4 295.00 | | -6 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 628.00 | 1 007 466.00 | | 1 000 628.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7 826.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 971 825.00 | 3 330 269.00 | | 2 971 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 288.00 | 1 055 288.00 | | 1 455 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 224.00 | 62 683.00 | | 259 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 796.00 | 62 974.00 | | 82 796.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 313.00 | | | 111 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 880 644.00 | 4 519 238.00 | | 4 880 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 272.00 | 5 526 705.00 | | 5 881 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 649 215.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 225.00 | | 545 225.00 | 545 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 225.00 | | 545 225.00 | 545 225.00 |
FN Production immobilisée | | | 118 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 2 306.00 | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 582.00 | 684 684.00 | | 668 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 420.00 | 680 389.00 | | 675 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 838.00 | 4 295.00 | | -6 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 871.00 | 281 567.00 | | 1 413 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 871.00 | 281 567.00 | | 1 413 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 225.00 | 259 225.00 | | 259 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 313.00 | 111 313.00 | | 111 313.00 |
UX Autres créances clients | 102 654.00 | 102 654.00 | | 102 654.00 |
VB T. V. A. | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 971 826.00 | 529 372.00 | 1 927 179.00 | 2 971 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 425 288.00 | 1 425 288.00 | | 1 425 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 587.00 | | | 365 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 379.00 | 93 379.00 | | 93 379.00 |
VW T.V.A. | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |