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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 780.00 | | 99 780.00 | 99 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 064.00 | 11 712.00 | 11 351.00 | 23 064.00 |
040 Immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 226.00 | 11 712.00 | 113 514.00 | 125 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
060 Stock marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
072 Créances – Autres | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
084 Disponibilités | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
110 Total général Actif | 155 553.00 | 11 712.00 | 143 841.00 | 155 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 942.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 554.00 | 8 590.00 | | 7 554.00 |
214 Production vendue de biens – France | 133 090.00 | 128 351.00 | | 133 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 675.00 | 2 683.00 | | 2 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 38.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 319.00 | 140 662.00 | | 144 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 317.00 | 5 943.00 | | 5 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11.00 | 30.00 | | -11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 083.00 | 34 826.00 | | 35 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -192.00 | -307.00 | | -192.00 |
242 Autres charges externes. | 28 780.00 | 31 533.00 | | 28 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 1 660.00 | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 859.00 | 34 701.00 | | 34 859.00 |
252 Charges sociales | 10 870.00 | 9 891.00 | | 10 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 149.00 | 2 302.00 | | 3 149.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 948.00 | 120 579.00 | | 119 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 372.00 | 20 083.00 | | 24 372.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 52.00 | | 57.00 |
294 Charges financières | 908.00 | 1 396.00 | | 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 1 398.00 | | 3 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 294.00 | 17 341.00 | | 20 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 704.00 | | | 120 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 420.00 | | | 420.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 64.00 | | | 64.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -64.00 | | | -64.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |