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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 167.00 | 11 056.00 | 5 110.00 | 16 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 3 195.00 | 744.00 | 3 939.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 715.00 | 35 916.00 | 30 800.00 | 66 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 154.00 | 50 166.00 | 167 988.00 | 218 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BZ Autres créances | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CF Disponibilités | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 201.00 | 50 166.00 | 195 035.00 | 245 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 12 221.00 | 3 470.00 | | 12 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322.00 | 8 751.00 | | -322.00 |
DL TOTAL (I) | 20 149.00 | 20 471.00 | | 20 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 910.00 | 135 387.00 | | 93 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 573.00 | 27 573.00 | | 29 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 284.00 | 4 927.00 | | 30 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 428.00 | 18 412.00 | | 17 428.00 |
EA Autres dettes | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 885.00 | 189 988.00 | | 174 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 035.00 | 210 459.00 | | 195 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 922.00 | 96 078.00 | | 110 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 454.00 | | 278 454.00 | 278 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 454.00 | | 278 454.00 | 278 454.00 |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 656.00 | |
GE Autres charges | | | 4 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 850.00 | 315 397.00 | | 278 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 172.00 | 306 646.00 | | 279 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322.00 | 8 751.00 | | -322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
UX Autres créances clients | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 910.00 | 29 947.00 | 63 963.00 | 93 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 358.00 | 17 054.00 | 6 304.00 | 23 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 885.00 | 110 922.00 | 63 963.00 | 174 885.00 |