| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 960.00 | 8 077.00 | 1 883.00 | 9 960.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 908.00 | 26 535.00 | 12 373.00 | 38 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 657.00 | 60 645.00 | 95 012.00 | 155 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 749.00 | 99 981.00 | 270 768.00 | 370 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BZ Autres créances | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
CF Disponibilités | 41 211.00 | | 41 211.00 | 41 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 563.00 | | 71 563.00 | 71 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 312.00 | 99 981.00 | 342 330.00 | 442 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 026.00 | 58 586.00 | | 7 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 741.00 | 28 440.00 | | 51 741.00 |
DL TOTAL (I) | 80 767.00 | 109 026.00 | | 80 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 359.00 | 104 389.00 | | 205 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124.00 | 46 755.00 | | 3 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 179.00 | 13 804.00 | | 14 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 767.00 | 40 244.00 | | 34 767.00 |
EA Autres dettes | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 564.00 | 209 326.00 | | 261 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 330.00 | 318 352.00 | | 342 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 363.00 | 106 326.00 | | 73 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 872.00 | | 564 872.00 | 564 872.00 |
FG Production vendue services | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 852.00 | | 569 852.00 | 569 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 827.00 | |
GE Autres charges | | | 72 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 176.00 | 7 373.00 | | 8 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 701.00 | 6 431.00 | | 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 059.00 | 52 947.00 | | 72 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | 3 125.00 | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | 3 125.00 | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654.00 | -3 125.00 | | -1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319.00 | -31.00 | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 666.00 | 544 201.00 | | 661 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 925.00 | 515 761.00 | | 609 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 741.00 | 28 440.00 | | 51 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 953.00 | 5 869.00 | | 7 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 086.00 | | 117 663.00 | 253 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | 9 960.00 | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 586.00 | | 107 703.00 | 91 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 155.00 | 21 827.00 | | 78 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 077.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 155.00 | 13 750.00 | | 78 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 870.00 | 13 669.00 | 174 502.00 | 201 870.00 |
VI Groupe et associés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 186.00 | | | 100 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 194.00 | 23 694.00 | 3 500.00 | 27 194.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 564.00 | 73 363.00 | 174 502.00 | 261 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 491.00 | 1 691.00 | | 2 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 667.00 | 7 625.00 | | 9 667.00 |
ST Autres comptes | 126 498.00 | 110 863.00 | | 126 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 074.00 | 21 745.00 | | 26 074.00 |
YT Sous‐traitance | 786.00 | 110.00 | | 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | 1 110.00 | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 638.00 | 2 801.00 | | 3 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 352.00 | 44 648.00 | | 50 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 249.00 | 31 269.00 | | 38 249.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 104.00 | 140 343.00 | | 167 104.00 |