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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 227.00 | 39 249.00 | 3 979.00 | 43 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 786.00 | 55 000.00 | 15 787.00 | 70 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 610.00 | 103 861.00 | 56 749.00 | 160 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 594.00 | | 56 594.00 | 56 594.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 292.00 | 2 099.00 | 120 193.00 | 122 292.00 |
BZ Autres créances | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 564.00 | 2 099.00 | 193 466.00 | 195 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 174.00 | 105 959.00 | 250 215.00 | 356 174.00 |
CU Autres participations | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -19 618.00 | -20 536.00 | | -19 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 844.00 | 918.00 | | 17 844.00 |
DL TOTAL (I) | 41 226.00 | 23 382.00 | | 41 226.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 277.00 | 94 884.00 | | 68 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 7 344.00 | | 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 105.00 | 47 046.00 | | 81 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 189.00 | 38 109.00 | | 50 189.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 989.00 | 188 854.00 | | 201 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 215.00 | 212 236.00 | | 250 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 713.00 | 154 984.00 | | 189 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 426.00 | 36 107.00 | | 34 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 341 962.00 | | 341 962.00 | 341 962.00 |
FG Production vendue services | 93 840.00 | | 93 840.00 | 93 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 802.00 | | 435 802.00 | 435 802.00 |
FM Production stockée | | | -505.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 543.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | 543.00 | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 434.00 | 589.00 | | 4 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 687.00 | 589.00 | | 12 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 407.00 | -46.00 | | -11 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 277.00 | 411 253.00 | | 443 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 433.00 | 410 336.00 | | 425 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 844.00 | 918.00 | | 17 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 302.00 | | | 159 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 286.00 | | | 135 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 964.00 | 18 997.00 | 2 100.00 | 86 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 569.00 | 886.00 | | 5 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 318.00 | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 555.00 | 17 793.00 | 2 100.00 | 78 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 105.00 | 81 105.00 | | 81 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 851.00 | 21 576.00 | 12 276.00 | 33 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 205.00 | 138 760.00 | 6 445.00 | 145 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 989.00 | 189 713.00 | 12 276.00 | 201 989.00 |