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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 233.00 | | 188 233.00 | 188 233.00 |
BZ Autres créances | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
CF Disponibilités | 491 268.00 | | 491 268.00 | 491 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 929.00 | | 698 929.00 | 698 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 644.00 | 27 714.00 | 698 929.00 | 726 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 668.00 | 246 074.00 | | 269 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 351.00 | 23 594.00 | | 21 351.00 |
DL TOTAL (I) | 302 019.00 | 280 668.00 | | 302 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 655.00 | 2 072.00 | | 4 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 352.00 | 155 241.00 | | 312 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 670.00 | 54 422.00 | | 79 670.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 911.00 | 211 968.00 | | 396 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 929.00 | 492 636.00 | | 698 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 911.00 | 211 968.00 | | 396 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 352.00 | 312 352.00 | | 312 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 527.00 | 62 527.00 | | 62 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 188 233.00 | 188 233.00 | | 188 233.00 |
VB T. V. A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VI Groupe et associés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VP Divers | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 661.00 | 207 661.00 | | 207 661.00 |
VW T.V.A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 911.00 | 396 911.00 | | 396 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 880.00 | 4 257.00 | | 3 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 454.00 | 8 273.00 | | 7 454.00 |
ST Autres comptes | 64 573.00 | 65 135.00 | | 64 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 986.00 | 5 485.00 | | 4 986.00 |
YT Sous‐traitance | 683 410.00 | 741 651.00 | | 683 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 880.00 | 4 257.00 | | 3 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 664.00 | 14 048.00 | | 17 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 423.00 | 820 544.00 | | 760 423.00 |