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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 996.00 | 29 674.00 | 15 322.00 | 44 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 755.00 | 284 528.00 | 50 227.00 | 334 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 606.00 | 320 422.00 | 219 184.00 | 539 606.00 |
BT Marchandises | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BZ Autres créances | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CF Disponibilités | 52 575.00 | | 52 575.00 | 52 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 615.00 | | 86 615.00 | 86 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 222.00 | 320 422.00 | 305 800.00 | 626 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
DH Report à nouveau | -87 680.00 | -58 244.00 | | -87 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 533.00 | -29 437.00 | | -84 533.00 |
DL TOTAL (I) | -106 012.00 | -21 479.00 | | -106 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 11 051.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 469.00 | 130 912.00 | | 155 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 968.00 | 140 068.00 | | 70 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 375.00 | 65 971.00 | | 55 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 812.00 | 348 002.00 | | 411 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 800.00 | 326 523.00 | | 305 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 812.00 | 348 002.00 | | 411 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 051.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 503.00 | 192.00 | 1 727 695.00 | 1 727 503.00 |
FG Production vendue services | | 6 333.00 | 6 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 503.00 | 6 524.00 | 1 734 028.00 | 1 727 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 692.00 | |
GE Autres charges | | | 17 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 420.00 | 54 900.00 | | 6 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 007.00 | -54 900.00 | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 484.00 | 1 927 066.00 | | 1 758 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 017.00 | 1 956 503.00 | | 1 843 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 533.00 | -29 437.00 | | -84 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 708.00 | | 12 325.00 | 535 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 427.00 | 539 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 427.00 | 379 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 046.00 | | | 151 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 948.00 | | 12 230.00 | 375 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 714.00 | | 95.00 | 8 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 737.00 | 26 692.00 | 2 007.00 | 295 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 518.00 | 26 692.00 | 2 007.00 | 289 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 968.00 | 70 968.00 | | 70 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
UX Autres créances clients | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VB T. V. A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 155 469.00 | 155 469.00 | | 155 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 547.00 | 17 738.00 | 8 809.00 | 26 547.00 |
VW T.V.A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 812.00 | 411 812.00 | | 411 812.00 |