| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
BT Marchandises | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 042.00 | 4 284.00 | 127 758.00 | 132 042.00 |
BZ Autres créances | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CF Disponibilités | 189 978.00 | | 189 978.00 | 189 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 612.00 | 4 284.00 | 341 328.00 | 345 612.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 341.00 | 8 013.00 | 341 328.00 | 349 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 091.00 | 112 511.00 | | 97 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 135.00 | 16 084.00 | | 14 135.00 |
DL TOTAL (I) | 116 725.00 | 134 096.00 | | 116 725.00 |
DP Provisions pour risques | 119 740.00 | 94 683.00 | | 119 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 740.00 | 94 683.00 | | 119 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 057.00 | 17 338.00 | | 17 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 38 761.00 | | 6 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 275.00 | 41 935.00 | | 30 275.00 |
EA Autres dettes | 50 594.00 | 33 205.00 | | 50 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 863.00 | 131 239.00 | | 104 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 328.00 | 360 018.00 | | 341 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 863.00 | 131 239.00 | | 104 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 648.00 | 1 440.00 | 534 088.00 | 532 648.00 |
FG Production vendue services | 6 377.00 | 990.00 | 7 367.00 | 6 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 025.00 | 2 430.00 | 541 455.00 | 539 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 074.00 | |
GE Autres charges | | | 19 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 160.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 42 663.00 | 49 835.00 | | 42 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 756.00 | 19 916.00 | | 18 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 838.00 | | 2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 241.00 | 589 366.00 | | 585 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 106.00 | 573 282.00 | | 571 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 135.00 | 16 084.00 | | 14 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 3 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 683.00 | 25 182.00 | 126.00 | 94 683.00 |
6T Sur comptes clients | 2 392.00 | 9 068.00 | 7 176.00 | 2 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 392.00 | 9 068.00 | 7 176.00 | 2 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 075.00 | 34 250.00 | 7 302.00 | 97 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 074.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
UX Autres créances clients | 123 074.00 | | | 123 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VB T. V. A. | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
VI Groupe et associés | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 292.00 | 148 292.00 | | 148 292.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 863.00 | 104 863.00 | | 104 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 3 221.00 | | 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 177.00 | 11 054.00 | | 7 177.00 |
ST Autres comptes | 70 787.00 | 93 750.00 | | 70 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 652.00 | 5 849.00 | | 5 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 189.00 | 1 919.00 | | 189.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 823.00 | 4 390.00 | | 31 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | 838.00 | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 581.00 | 4 059.00 | | 1 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 515.00 | 115 036.00 | | 116 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 225.00 | 56 589.00 | | 85 225.00 |
ZE Dividendes | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 628.00 | 116 962.00 | | 115 628.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |