| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 055.00 | | 3 199 055.00 | 3 199 055.00 |
BZ Autres créances | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CF Disponibilités | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 683.00 | | 3 210 683.00 | 3 210 683.00 |
CU Autres participations | 3 199 055.00 | | 3 199 055.00 | 3 199 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 200.00 | 1 584 200.00 | | 1 584 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 420.00 | 158 420.00 | | 158 420.00 |
DG Autres réserves | 694 979.00 | 708 704.00 | | 694 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 822.00 | -13 725.00 | | -13 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 216.00 | 2 439 038.00 | | 2 425 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 1 728.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 831.00 | 757 934.00 | | 779 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 288.00 | 2 671.00 | | 5 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 467.00 | 762 333.00 | | 785 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 683.00 | 3 201 371.00 | | 3 210 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 467.00 | 762 333.00 | | 785 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 1 728.00 | | 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 822.00 | 13 725.00 | | 13 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 822.00 | -13 725.00 | | -13 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 055.00 | | | 3 199 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 199 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199 055.00 | | | 3 199 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 779 831.00 | 779 831.00 | | 779 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 467.00 | 785 467.00 | | 785 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 563.00 | 4 530.00 | | 4 563.00 |
ST Autres comptes | 3 558.00 | 3 625.00 | | 3 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 121.00 | 8 155.00 | | 8 121.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |