| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 3 637.00 | 942.00 | 4 579.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 844.00 | 11 757.00 | 17 087.00 | 28 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 634.00 | 12 044.00 | 2 589.00 | 14 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 585.00 | 124 312.00 | 93 273.00 | 217 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 642.00 | 151 751.00 | 213 891.00 | 365 642.00 |
BT Marchandises | 262 137.00 | 48 796.00 | 213 341.00 | 262 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 045.00 | 8 051.00 | 51 994.00 | 60 045.00 |
BZ Autres créances | 244 684.00 | | 244 684.00 | 244 684.00 |
CF Disponibilités | 372 497.00 | | 372 497.00 | 372 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 060.00 | 56 847.00 | 906 213.00 | 963 060.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 863.00 | 208 598.00 | 1 120 266.00 | 1 328 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 540.00 | 360.00 | | 540.00 |
DH Report à nouveau | 182 759.00 | 159 954.00 | | 182 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 737.00 | 22 985.00 | | 25 737.00 |
DL TOTAL (I) | 264 037.00 | 238 299.00 | | 264 037.00 |
DP Provisions pour risques | 11 739.00 | 15 983.00 | | 11 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 739.00 | 15 983.00 | | 11 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 879.00 | 74 466.00 | | 480 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 359.00 | 18 649.00 | | 8 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 827.00 | 251 214.00 | | 241 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 773.00 | 32 683.00 | | 58 773.00 |
EA Autres dettes | 54 653.00 | 53 631.00 | | 54 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 490.00 | 430 642.00 | | 844 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 266.00 | 684 924.00 | | 1 120 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 490.00 | 396 578.00 | | 644 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 706.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377 638.00 | 442 778.00 | 2 820 416.00 | 2 377 638.00 |
FG Production vendue services | 19 293.00 | 14 075.00 | 33 368.00 | 19 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 931.00 | 456 853.00 | 2 853 784.00 | 2 396 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 823 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 208.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 983.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 27 409.00 | | 12.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 418.00 | 27 409.00 | | 4 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 227.00 | 1 382.00 | | 20 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 227.00 | 8 998.00 | | 20 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 810.00 | 18 411.00 | | -15 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 922.00 | 20 600.00 | | 20 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 458.00 | 3 159 937.00 | | 2 922 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 721.00 | 3 136 952.00 | | 2 896 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 737.00 | 22 985.00 | | 25 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 843.00 | 9 584.00 | | 4 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 496.00 | | 49 146.00 | 316 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 856.00 | | 21 567.00 | 111 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 641.00 | | 27 579.00 | 204 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 027.00 | 33 724.00 | | 118 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 311.00 | 6 083.00 | | 9 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 716.00 | 27 641.00 | | 108 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 983.00 | 162.00 | 4 405.00 | 15 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 632.00 | 48 796.00 | 52 632.00 | 52 632.00 |
6T Sur comptes clients | 2 639.00 | 5 412.00 | | 2 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 271.00 | 54 208.00 | 52 632.00 | 55 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 254.00 | 54 369.00 | 57 038.00 | 71 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 208.00 | 52 632.00 | |
UG ‐ Financières | | 162.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 827.00 | 241 827.00 | | 241 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 653.00 | 54 653.00 | | 54 653.00 |
UX Autres créances clients | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VB T. V. A. | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 497.00 | 279 497.00 | 200 000.00 | 479 497.00 |
VI Groupe et associés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 551.00 | | | 466 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 966.00 | 144 966.00 | | 144 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 426.00 | 328 426.00 | | 328 426.00 |
VW T.V.A. | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 490.00 | 644 490.00 | 200 000.00 | 844 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 082.00 | 4 935.00 | | 4 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 523.00 | 19 091.00 | | 16 523.00 |
ST Autres comptes | 298 451.00 | 346 342.00 | | 298 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 791.00 | 135 570.00 | | 100 791.00 |
YT Sous‐traitance | 399 043.00 | 409 655.00 | | 399 043.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 209.00 | 20 222.00 | | 15 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 159.00 | 3 230.00 | | 5 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 241.00 | 8 165.00 | | 9 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 327.00 | 268 003.00 | | 267 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 970.00 | 257 978.00 | | 260 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 018.00 | 930 879.00 | | 830 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |