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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 155 489.00 | | 155 489.00 | 155 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 882 098.00 | | 18 882 098.00 | 18 882 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 439.00 | | 1 660 439.00 | 1 660 439.00 |
BZ Autres créances | 21 142 733.00 | | 21 142 733.00 | 21 142 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 574 417.00 | | 574 417.00 | 574 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 677 590.00 | | 24 677 590.00 | 24 677 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 559 689.00 | | 43 559 689.00 | 43 559 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 224.00 | | | 200 224.00 |
CU Autres participations | 18 526 385.00 | | 18 526 385.00 | 18 526 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 031 200.00 | 9 031 200.00 | | 9 031 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 903 120.00 | 903 120.00 | | 903 120.00 |
DG Autres réserves | 13 149 644.00 | 12 409 321.00 | | 13 149 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 540 897.00 | 2 347 877.00 | | 2 540 897.00 |
DK Provisions réglementées | 128 749.00 | 121 965.00 | | 128 749.00 |
DL TOTAL (I) | 25 753 611.00 | 24 813 484.00 | | 25 753 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 080 197.00 | 13 624 544.00 | | 14 080 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466 949.00 | 2 010 375.00 | | 2 466 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 341.00 | 102 639.00 | | 129 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 654.00 | 581 314.00 | | 1 046 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 596.00 | | | 82 596.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 39 543.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 806 077.00 | 16 358 417.00 | | 17 806 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 559 689.00 | 41 171 901.00 | | 43 559 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 969 240.00 | 15 267 904.00 | | 6 969 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 200.00 | | 1 285 200.00 | 1 285 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 200.00 | | 1 285 200.00 | 1 285 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 760.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 882 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 844 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 593 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 45.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 640.00 | 45.00 | | 10 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 424.00 | 10 422.00 | | 8 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 424.00 | 28 422.00 | | 8 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 216.00 | -28 376.00 | | 2 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 048.00 | 19 001.00 | | 55 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 295.00 | 3 883 806.00 | | 4 307 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 397.00 | 1 535 928.00 | | 1 766 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 540 897.00 | 2 347 877.00 | | 2 540 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 508 609.00 | | 373 489.00 | 18 508 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 726 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 882 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 508 609.00 | | 218 000.00 | 18 508 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 966.00 | 8 424.00 | 1 641.00 | 121 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 966.00 | 8 424.00 | 1 641.00 | 121 966.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 424.00 | 1 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 342.00 | 129 342.00 | | 129 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 085.00 | 226 085.00 | | 226 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 336.00 | 139 336.00 | | 139 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364 746.00 | 364 746.00 | | 364 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 596.00 | 82 596.00 | | 82 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 440.00 | 1 660 440.00 | | 1 660 440.00 |
VB T. V. A. | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
VC Groupe et associés | 21 106 991.00 | 21 106 991.00 | | 21 106 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 074 404.00 | 3 237 567.00 | 8 336 837.00 | 14 074 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 466 949.00 | 2 466 949.00 | | 2 466 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200 000.00 | | | 11 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 721 111.00 | | | 10 721 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 003 397.00 | 22 803 173.00 | 200 224.00 | 23 003 397.00 |
VW T.V.A. | 276 740.00 | 276 740.00 | | 276 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 806 077.00 | 6 969 240.00 | 8 336 837.00 | 17 806 077.00 |