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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 018.00 | 4 015.00 | | 4 018.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | 6 915.00 | 18 085.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 445.00 | 100 424.00 | 12 021.00 | 112 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 288.00 | 111 357.00 | 57 930.00 | 169 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BZ Autres créances | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
CF Disponibilités | 104 806.00 | | 104 806.00 | 104 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 238.00 | | 143 238.00 | 143 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 526.00 | 111 357.00 | 201 168.00 | 312 526.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 505.00 | | | 80 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
DL TOTAL (I) | 93 699.00 | | | 93 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 684.00 | | | 71 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 469.00 | | | 107 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 168.00 | | | 201 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 403.00 | | | 105 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 358.00 | | 82 358.00 | 82 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 358.00 | | 82 358.00 | 82 358.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 759.00 | | | 82 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 365.00 | | | 78 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 971.00 | | 1 317.00 | 167 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 128.00 | | 1 317.00 | 136 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 238.00 | 12 119.00 | | 99 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 220.00 | 12 119.00 | | 95 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
UX Autres créances clients | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 533.00 | 18 467.00 | 2 066.00 | 20 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 257.00 | 38 432.00 | 4 825.00 | 43 257.00 |
VW T.V.A. | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 785.00 | 33 719.00 | 2 066.00 | 35 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 551.00 | | | 551.00 |
ST Autres comptes | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
YT Sous‐traitance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 824.00 | | | 55 824.00 |