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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 802.00 | 1 602.00 | 151 200.00 | 152 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 018.00 | 112 633.00 | 29 385.00 | 142 018.00 |
BZ Autres créances | 136 014.00 | | 136 014.00 | 136 014.00 |
CF Disponibilités | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 666.00 | 112 633.00 | 197 033.00 | 309 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 468.00 | 114 236.00 | 348 233.00 | 462 468.00 |
CU Autres participations | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DH Report à nouveau | -9 077.00 | | | -9 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
DL TOTAL (I) | 185 286.00 | | | 185 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
EA Autres dettes | 134 818.00 | | | 134 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 947.00 | | | 162 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 233.00 | | | 348 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 947.00 | | | 162 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 802.00 | | | 152 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735.00 | | | 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 633.00 | | | 112 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 633.00 | | | 112 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 633.00 | | | 112 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 818.00 | 134 818.00 | | 134 818.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 818.00 | 134 818.00 | | 134 818.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 942.00 | 135 942.00 | | 135 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 032.00 | 278 032.00 | | 278 032.00 |
VW T.V.A. | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 947.00 | 162 947.00 | | 162 947.00 |