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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 653.00 | 10 740.00 | 1 913.00 | 12 653.00 |
AP Constructions | 42 211.00 | 1 844.00 | 40 367.00 | 42 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 063.00 | 7 473.00 | 11 591.00 | 19 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 227.00 | 20 056.00 | 67 170.00 | 87 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 779.00 | 19 073.00 | 131 706.00 | 150 779.00 |
BZ Autres créances | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CF Disponibilités | 45 665.00 | | 45 665.00 | 45 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 965.00 | 19 073.00 | 189 892.00 | 208 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 191.00 | 39 129.00 | 257 062.00 | 296 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 116.00 | 4 184.00 | | 51 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 739.00 | 46 932.00 | | 43 739.00 |
DL TOTAL (I) | 105 855.00 | 62 116.00 | | 105 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 156.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806.00 | 5 335.00 | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 588.00 | 9 887.00 | | 23 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 658.00 | 43 110.00 | | 76 658.00 |
EA Autres dettes | 2 271.00 | 240.00 | | 2 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 762.00 | 53 355.00 | | 46 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 207.00 | 112 083.00 | | 151 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 062.00 | 174 199.00 | | 257 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 207.00 | 112 083.00 | | 151 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 085.00 | | 326 085.00 | 326 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 085.00 | | 326 085.00 | 326 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -582.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 961.00 | 12 633.00 | | 10 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 077.00 | 218 605.00 | | 332 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 338.00 | 171 673.00 | | 288 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 739.00 | 46 932.00 | | 43 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 201.00 | | 65 125.00 | 23 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 87 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 421.00 | | 232.00 | 12 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 601.00 | | 51 673.00 | 9 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | 13 220.00 | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 249.00 | 6 807.00 | | 13 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 761.00 | 1 979.00 | | 8 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 488.00 | 4 828.00 | | 4 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 278.00 | 7 669.00 | 1 875.00 | 13 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 278.00 | 7 669.00 | 1 875.00 | 13 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 278.00 | 7 669.00 | 1 875.00 | 13 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 669.00 | 1 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 120 316.00 | | | 120 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 579.00 | 142 836.00 | 33 743.00 | 176 579.00 |
VW T.V.A. | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 207.00 | 151 207.00 | | 151 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43.00 | 46.00 | | 43.00 |