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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 076.00 | 7 716.00 | 360.00 | 8 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 613.00 | 5 084.00 | 5 529.00 | 10 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 233.00 | 20 103.00 | 17 130.00 | 37 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 166.00 | 32 902.00 | 23 263.00 | 56 166.00 |
BT Marchandises | 87 520.00 | | 87 520.00 | 87 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 838.00 | | 271 838.00 | 271 838.00 |
BZ Autres créances | 71 554.00 | | 71 554.00 | 71 554.00 |
CF Disponibilités | 117 466.00 | | 117 466.00 | 117 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 529.00 | | 550 529.00 | 550 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 694.00 | 32 902.00 | 573 792.00 | 606 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 233 639.00 | 193 904.00 | | 233 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 260.00 | 39 735.00 | | 58 260.00 |
DL TOTAL (I) | 294 099.00 | 235 839.00 | | 294 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 739.00 | 29 735.00 | | 22 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 177.00 | 38 345.00 | | 28 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 116.00 | 194 763.00 | | 178 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 935.00 | 47 836.00 | | 44 935.00 |
EA Autres dettes | 5 726.00 | 11 258.00 | | 5 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 693.00 | 375 481.00 | | 279 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 792.00 | 611 320.00 | | 573 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 016.00 | 352 745.00 | | 264 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 826.00 | | 1 340.00 | 54 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 505.00 | | 1 340.00 | 46 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 654.00 | 16 248.00 | | 16 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 316.00 | 3 400.00 | | 4 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 338.00 | 12 848.00 | | 12 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 116.00 | 178 116.00 | | 178 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 271 838.00 | 271 838.00 | | 271 838.00 |
VB T. V. A. | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 736.00 | 7 060.00 | 15 676.00 | 22 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 749.00 | 345 749.00 | | 345 749.00 |
VW T.V.A. | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 515.00 | 235 839.00 | 15 676.00 | 251 515.00 |