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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 577.00 | 75 007.00 | 45 570.00 | 120 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 079.00 | 58 376.00 | 71 703.00 | 130 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 944.00 | 133 383.00 | 118 561.00 | 251 944.00 |
BN En cours de production de biens | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
BT Marchandises | 109 755.00 | | 109 755.00 | 109 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 800.00 | 6 206.00 | 167 594.00 | 173 800.00 |
BZ Autres créances | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
CF Disponibilités | 137 334.00 | | 137 334.00 | 137 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 874.00 | 6 206.00 | 458 668.00 | 464 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 818.00 | 139 589.00 | 577 228.00 | 716 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 279 038.00 | 197 148.00 | | 279 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 349.00 | 81 890.00 | | 47 349.00 |
DL TOTAL (I) | 340 687.00 | 293 338.00 | | 340 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 900.00 | 41 567.00 | | 101 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 321.00 | 6 231.00 | | 3 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 841.00 | 114 429.00 | | 48 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 480.00 | 107 657.00 | | 82 480.00 |
EA Autres dettes | | 10 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 542.00 | 280 501.00 | | 236 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 228.00 | 573 839.00 | | 577 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 496.00 | | 91 821.00 | 166 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 374.00 | 251 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 374.00 | 250 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 368.00 | | 91 661.00 | 165 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | 160.00 | 1 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 149.00 | 3 057.00 | | 3 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 149.00 | 3 057.00 | | 3 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 149.00 | 3 057.00 | | 3 149.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 167 594.00 | 167 594.00 | | 167 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VB T. V. A. | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 413.00 | 43 698.00 | 57 715.00 | 101 413.00 |
VI Groupe et associés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 311.00 | | | 91 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VP Divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 938.00 | 197 666.00 | 1 273.00 | 198 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 542.00 | 178 827.00 | 57 715.00 | 236 542.00 |