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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 658.00 | 730 806.00 | 208 851.00 | 939 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 150.00 | 187 218.00 | 162 932.00 | 350 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 204.00 | | 42 204.00 | 42 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 223.00 | 1 643 626.00 | 1 212 598.00 | 2 856 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 373.00 | | 182 373.00 | 182 373.00 |
BN En cours de production de biens | 33 731.00 | | 33 731.00 | 33 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 758 266.00 | | 758 266.00 | 758 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 894.00 | | 617 894.00 | 617 894.00 |
BZ Autres créances | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
CF Disponibilités | 103 740.00 | | 103 740.00 | 103 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 999.00 | | 1 859 999.00 | 1 859 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 981.00 | 1 643 626.00 | 3 095 355.00 | 4 738 981.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 516 144.00 | 717 533.00 | 798 611.00 | 1 516 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 833.00 | 557 833.00 | | 557 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
DH Report à nouveau | -62 813.00 | | | -62 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 197.00 | -62 813.00 | | -82 197.00 |
DL TOTAL (I) | 452 563.00 | 534 760.00 | | 452 563.00 |
DN Avances conditionnées | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DO TOTAL (II) | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DP Provisions pour risques | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 468.00 | 68 513.00 | | 70 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 451.00 | 71 496.00 | | 73 451.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 767 838.00 | 920 280.00 | | 767 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 851.00 | 1 564 403.00 | | 1 163 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 071.00 | 143 195.00 | | 135 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 491.00 | 232 544.00 | | 250 491.00 |
EA Autres dettes | 82 885.00 | 48 330.00 | | 82 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 841.00 | 2 915 458.00 | | 2 406 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 355.00 | 3 521 714.00 | | 3 095 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 458.00 | 386 343.00 | 3 176.00 | 1 260 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 727.00 | 178 874.00 | | 546 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 731.00 | 207 469.00 | 3 176.00 | 713 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 496.00 | 33 162.00 | 31 207.00 | 71 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 496.00 | 33 162.00 | 31 207.00 | 71 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 071.00 | 135 071.00 | | 135 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 491.00 | 250 491.00 | | 250 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 885.00 | 82 885.00 | | 82 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 204.00 | | 42 204.00 | 42 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931 690.00 | 584 168.00 | 1 347 521.00 | 1 931 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781 889.00 | 781 889.00 | | 781 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 093.00 | 781 889.00 | 42 204.00 | 824 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 841.00 | 1 059 320.00 | 1 347 521.00 | 2 406 841.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |