| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 780.00 | 19 490.00 | 1 289.00 | 20 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 042.00 | | 38 042.00 | 38 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 756.00 | 777 248.00 | 405 509.00 | 1 182 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 726.00 | 71 092.00 | 120 633.00 | 191 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 127.00 | | 115 127.00 | 115 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 608.00 | 867 830.00 | 692 778.00 | 1 560 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 058.00 | | 81 058.00 | 81 058.00 |
BN En cours de production de biens | 436 294.00 | | 436 294.00 | 436 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 920.00 | | 340 920.00 | 340 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 257.00 | 18 621.00 | 1 560 636.00 | 1 579 257.00 |
BZ Autres créances | 60 455.00 | | 60 455.00 | 60 455.00 |
CF Disponibilités | 1 016 723.00 | | 1 016 723.00 | 1 016 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 569.00 | | 51 569.00 | 51 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 277.00 | 18 621.00 | 3 547 656.00 | 3 566 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 885.00 | 886 451.00 | 4 240 434.00 | 5 126 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 862.00 | 1 000 081.00 | | 1 017 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 081.00 | 17 781.00 | | 1 135 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 893.00 | 1 253 812.00 | | 2 388 893.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 919.00 | 743 447.00 | | 525 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 268.00 | 171 395.00 | | 7 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 501.00 | 264 908.00 | | 476 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 412.00 | 319 398.00 | | 809 412.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 178.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 540.00 | 1 499 326.00 | | 1 821 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 434.00 | 2 783 138.00 | | 4 240 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 299.00 | | 184 393.00 | 1 467 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 084.00 | 1 560 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 084.00 | 1 374 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 807.00 | | 41 014.00 | 17 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 187.00 | | 143 378.00 | 1 322 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 305.00 | | | 127 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 507.00 | 135 563.00 | 86 239.00 | 818 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 105.00 | 2 386.00 | | 17 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 402.00 | 133 177.00 | 86 239.00 | 801 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 501.00 | 476 501.00 | | 476 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 412.00 | 809 412.00 | | 809 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 595.00 | | 78 595.00 | 78 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 257.00 | 1 579 257.00 | | 1 579 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 419.00 | 122 136.00 | 402 283.00 | 524 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 113.00 | | | 218 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 455.00 | 60 455.00 | | 60 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 039.00 | 1 691 282.00 | 90 758.00 | 1 782 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 540.00 | 1 419 258.00 | 402 283.00 | 1 821 540.00 |