| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 051.00 | 3 853.00 | 3 198.00 | 7 051.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 380.00 | 48 695.00 | 37 685.00 | 86 380.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 391.00 | 52 548.00 | 41 843.00 | 94 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 474.00 | 25 602.00 | 74 873.00 | 100 474.00 |
072 Créances – Autres | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
084 Disponibilités | 66 466.00 | | 66 466.00 | 66 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 503.00 | 25 602.00 | 177 901.00 | 203 503.00 |
110 Total général Actif | 297 894.00 | 78 150.00 | 219 744.00 | 297 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 538.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 639.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 291.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 145.00 | | | 327 145.00 |
222 Production stockée | -8 600.00 | | | -8 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 58 068.00 | | | 58 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 697.00 | | | 378 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 827.00 | | | 86 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 884.00 | | | -6 884.00 |
242 Autres charges externes. | 98 536.00 | | | 98 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 964.00 | | | 72 964.00 |
252 Charges sociales | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
262 Autres charges | 690.00 | | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 676.00 | | | 309 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 021.00 | | | 69 021.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
294 Charges financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 885.00 | | | 44 885.00 |