| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 7 475.00 | 2 725.00 | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 886 989.00 | 1 010 373.00 | 876 616.00 | 1 886 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 136.00 | | 252 136.00 | 252 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 325.00 | 1 017 848.00 | 1 131 476.00 | 2 149 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 158.00 | | 1 374 158.00 | 1 374 158.00 |
BZ Autres créances | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CF Disponibilités | 307 056.00 | | 307 056.00 | 307 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 280.00 | | 1 684 280.00 | 1 684 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 604.00 | 1 017 848.00 | 2 815 756.00 | 3 833 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 350 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 182.00 | 843 552.00 | | 418 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 620.00 | 224 630.00 | | 172 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 802.00 | 1 418 183.00 | | 1 590 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 043.00 | 508 134.00 | | 781 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 904.00 | 49 281.00 | | 36 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 869.00 | 45 662.00 | | 236 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 628.00 | 134 295.00 | | 164 628.00 |
EA Autres dettes | 5 509.00 | 12 071.00 | | 5 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 954.00 | 749 442.00 | | 1 224 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 756.00 | 2 167 625.00 | | 2 815 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 893.00 | 602 678.00 | | 1 160 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 810.00 | | 2 023 810.00 | 2 023 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 810.00 | | 2 023 810.00 | 2 023 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 750.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 472.00 | 5 539.00 | | 6 472.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 180.00 | 5 343.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 3 590.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 3 590.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -3 590.00 | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 621.00 | 1 561 031.00 | | 2 038 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 000.00 | 1 336 400.00 | | 1 866 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 620.00 | 224 630.00 | | 172 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 074.00 | | 894 831.00 | 1 256 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 2 149 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 2 149 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 074.00 | | 894 831.00 | 1 256 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 678.00 | 172 750.00 | 1 580.00 | 846 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 678.00 | 172 750.00 | 1 580.00 | 846 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 869.00 | 236 869.00 | | 236 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 318.00 | 1 373 318.00 | | 1 373 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 043.00 | 716 983.00 | 39 096.00 | 781 043.00 |
VI Groupe et associés | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 091.00 | | | 157 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 224.00 | 1 377 224.00 | | 1 377 224.00 |
VW T.V.A. | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 954.00 | 1 160 893.00 | 39 096.00 | 1 224 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 505.00 | 23 646.00 | | 9 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 139.00 | 4 086.00 | | 29 139.00 |
ST Autres comptes | 231 884.00 | 205 393.00 | | 231 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 871.00 | 39 313.00 | | 39 871.00 |
YT Sous‐traitance | 437 984.00 | 17 727.00 | | 437 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 505.00 | 23 646.00 | | 9 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 077.00 | 49 594.00 | | 78 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 317.00 | 11 364.00 | | 28 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 621.00 | 266 519.00 | | 769 621.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |