| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 305.00 | 23 681.00 | 14 624.00 | 38 305.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 605.00 | 23 681.00 | 14 924.00 | 38 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 144.00 | | 93 144.00 | 93 144.00 |
072 Créances – Autres | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
084 Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 398.00 | | 141 398.00 | 141 398.00 |
110 Total général Actif | 180 004.00 | 23 681.00 | 156 323.00 | 180 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 865.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 207.00 | | | 286 207.00 |
222 Production stockée | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 466.00 | | | 292 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 161.00 | | | 84 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -645.00 | | | -645.00 |
242 Autres charges externes. | 105 033.00 | | | 105 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
252 Charges sociales | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 283.00 | | | 288 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
294 Charges financières | 404.00 | | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 632.00 | | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 671.00 | | | 671.00 |