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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 280.00 | 21 481.00 | 7 798.00 | 29 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 755.00 | 23 302.00 | 20 452.00 | 43 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 296.00 | 3 547.00 | 1 539 749.00 | 1 543 296.00 |
BZ Autres créances | 299 257.00 | | 299 257.00 | 299 257.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 286.00 | 3 547.00 | 1 841 739.00 | 1 845 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 041.00 | 26 849.00 | 1 862 191.00 | 1 889 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 944.00 | -54 086.00 | | -59 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 459.00 | -5 858.00 | | 7 459.00 |
DL TOTAL (I) | 57 514.00 | 50 056.00 | | 57 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 650.00 | 19 863.00 | | 5 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 650.00 | 19 863.00 | | 5 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 468.00 | 700 178.00 | | 98 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 712.00 | 182 849.00 | | 172 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 079.00 | 1 188 727.00 | | 1 402 079.00 |
EA Autres dettes | 93 148.00 | 124 710.00 | | 93 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 027.00 | 2 196 464.00 | | 1 799 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 191.00 | 2 266 383.00 | | 1 862 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 027.00 | 2 196 464.00 | | 1 799 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 390 284.00 | | 5 390 284.00 | 5 390 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 390 284.00 | | 5 390 284.00 | 5 390 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 421 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 915 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 701 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 109.00 | 30 097.00 | | 7 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 4 699.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 901.00 | 34 795.00 | | 27 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 633.00 | 19 407.00 | | 5 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | 4 397.00 | | 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 786.00 | 19 863.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 692.00 | 43 667.00 | | 6 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 208.00 | -8 872.00 | | 21 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 155.00 | 4 478 528.00 | | 5 719 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 697.00 | 4 484 385.00 | | 5 711 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 459.00 | -5 858.00 | | 7 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 442.00 | 17 366.00 | | 28 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 863.00 | 786.00 | 15 000.00 | 19 863.00 |
6T Sur comptes clients | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 410.00 | 786.00 | 15 000.00 | 23 410.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 786.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 712.00 | 172 712.00 | | 172 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 025.00 | 746 025.00 | | 746 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 096.00 | 352 096.00 | | 352 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 148.00 | 93 148.00 | | 93 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 398.00 | 1 531 398.00 | | 1 531 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VB T. V. A. | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VI Groupe et associés | 98 468.00 | 98 468.00 | | 98 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 081.00 | 173 081.00 | | 173 081.00 |
VP Divers | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 708.00 | 77 708.00 | | 77 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 524.00 | 1 845 286.00 | 4 238.00 | 1 849 524.00 |
VW T.V.A. | 225 976.00 | 225 976.00 | | 225 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 027.00 | 1 799 027.00 | | 1 799 027.00 |