| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 810.00 | 939.00 | 2 871.00 | 3 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 520.00 | | 111 520.00 | 111 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 778.00 | 939.00 | 119 839.00 | 120 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 743.00 | 8 662.00 | 1 500 081.00 | 1 508 743.00 |
BZ Autres créances | 924 703.00 | | 924 703.00 | 924 703.00 |
CF Disponibilités | 444 632.00 | | 444 632.00 | 444 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 078.00 | 8 662.00 | 2 869 416.00 | 2 878 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 856.00 | 9 601.00 | 2 989 254.00 | 2 998 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 242.00 | 1 073 357.00 | | 1 147 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 510.00 | 73 886.00 | | -79 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 733.00 | 1 257 242.00 | | 1 177 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 314.00 | 3 212.00 | | 48 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 314.00 | 3 212.00 | | 48 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 266.00 | 192 597.00 | | 115 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 451.00 | 1 667 575.00 | | 1 618 451.00 |
EA Autres dettes | 29 415.00 | 24 439.00 | | 29 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 208.00 | 1 884 611.00 | | 1 763 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 254.00 | 3 145 065.00 | | 2 989 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 208.00 | 188 481.00 | | 1 763 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 225 703.00 | | 6 225 703.00 | 6 225 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 225 703.00 | | 6 225 703.00 | 6 225 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 262 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 438 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 741.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 304 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 160.00 | 43 233.00 | | 5 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 2 064.00 | | 3 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 560.00 | 88 532.00 | | 8 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -983.00 | 14 244.00 | | -983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 032.00 | 2 064.00 | | 7 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 101.00 | 3 212.00 | | 45 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 151.00 | 19 521.00 | | 51 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 591.00 | 69 012.00 | | -42 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 275 910.00 | 5 531 331.00 | | 6 275 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 355 420.00 | 5 457 446.00 | | 6 355 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 510.00 | 73 886.00 | | -79 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 238.00 | 14 601.00 | | 34 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 212.00 | 45 101.00 | | 3 212.00 |
6T Sur comptes clients | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 874.00 | 45 101.00 | | 11 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 101.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 266.00 | 115 266.00 | | 115 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 859 822.00 | 859 822.00 | | 859 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 077.00 | 375 077.00 | | 375 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 953.00 | 1 496 953.00 | | 1 496 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VB T. V. A. | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VC Groupe et associés | 438 980.00 | 438 980.00 | | 438 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 589.00 | 285 589.00 | | 285 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 120.00 | 82 120.00 | | 82 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 744.00 | 148 744.00 | | 148 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 894.00 | 2 433 446.00 | 5 448.00 | 2 438 894.00 |
VW T.V.A. | 301 432.00 | 301 432.00 | | 301 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 208.00 | 1 763 208.00 | | 1 763 208.00 |