| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 746.00 | 8 040.00 | 5 706.00 | 13 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 920.00 | | 111 920.00 | 111 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 314.00 | 8 040.00 | 123 274.00 | 131 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 773.00 | | 1 655 773.00 | 1 655 773.00 |
BZ Autres créances | 565 918.00 | | 565 918.00 | 565 918.00 |
CF Disponibilités | 156 386.00 | | 156 386.00 | 156 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 078.00 | | 2 378 078.00 | 2 378 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 391.00 | 8 040.00 | 2 501 351.00 | 2 509 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 107 347.00 | | |
DH Report à nouveau | -56 504.00 | | | -56 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 815.00 | -163 851.00 | | 5 815.00 |
DL TOTAL (I) | 59 310.00 | 53 496.00 | | 59 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 397.00 | 32 821.00 | | 63 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 397.00 | 32 821.00 | | 63 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 996.00 | | | 71 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207.00 | 932 138.00 | | 3 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 552.00 | 186 358.00 | | 166 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 065 062.00 | 1 918 930.00 | | 2 065 062.00 |
EA Autres dettes | 71 827.00 | 46 984.00 | | 71 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 644.00 | 3 084 410.00 | | 2 378 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 351.00 | 3 170 727.00 | | 2 501 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 644.00 | 3 084 410.00 | | 2 378 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 672 772.00 | | 6 672 772.00 | 6 672 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 672 772.00 | | 6 672 772.00 | 6 672 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 715 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 885 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 146.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 841 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 311.00 | 49 964.00 | | 29 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 625.00 | 10 390.00 | | 10 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 936.00 | 62 926.00 | | 39 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 094.00 | 2 389.00 | | 5 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | 4 819.00 | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 576.00 | 32 821.00 | | 30 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 807.00 | 40 029.00 | | 35 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 129.00 | 22 897.00 | | 4 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 367.00 | 5 172 423.00 | | 6 886 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 880 553.00 | 5 336 275.00 | | 6 880 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 815.00 | -163 851.00 | | 5 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 731.00 | 10 027.00 | | 4 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 821.00 | 30 576.00 | | 32 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 821.00 | 30 576.00 | | 32 821.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 552.00 | 166 552.00 | | 166 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 207 290.00 | 1 207 290.00 | | 1 207 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 645.00 | 491 645.00 | | 491 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 827.00 | 71 827.00 | | 71 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 773.00 | 1 655 773.00 | | 1 655 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VB T. V. A. | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 996.00 | 71 996.00 | | 71 996.00 |
VI Groupe et associés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331 259.00 | 331 259.00 | | 331 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 340.00 | 2 221 692.00 | 5 648.00 | 2 227 340.00 |
VW T.V.A. | 260 327.00 | 260 327.00 | | 260 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 644.00 | 2 378 644.00 | | 2 378 644.00 |