| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 980.00 | 8 739.00 | 1 241.00 | 9 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 868.00 | 8 739.00 | 5 129.00 | 13 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 727 199.00 | | 727 199.00 | 727 199.00 |
CF Disponibilités | 59 127.00 | | 59 127.00 | 59 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 565.00 | | 786 565.00 | 786 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 433.00 | 8 739.00 | 791 694.00 | 800 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 609 755.00 | 577 979.00 | | 609 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 186.00 | 31 776.00 | | -9 186.00 |
DL TOTAL (I) | 710 569.00 | 719 755.00 | | 710 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233.00 | 4 322.00 | | 1 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 683.00 | 70 111.00 | | 69 683.00 |
EA Autres dettes | 8 288.00 | 60 050.00 | | 8 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 204.00 | 134 484.00 | | 79 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 694.00 | 856 160.00 | | 791 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 204.00 | 134 484.00 | | 79 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 054.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 516.00 | 3 729.00 | | 13 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 516.00 | 5 781.00 | | 13 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 516.00 | 41 462.00 | | -13 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 663.00 | 59 744.00 | | 8 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 849.00 | 27 969.00 | | 17 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 186.00 | 31 776.00 | | -9 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VB T. V. A. | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VC Groupe et associés | 656 683.00 | 656 683.00 | | 656 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VP Divers | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 733.00 | 727 437.00 | 1 296.00 | 728 733.00 |
VW T.V.A. | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 204.00 | 79 204.00 | | 79 204.00 |