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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 410.00 | 17 951.00 | 2 459.00 | 20 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 460.00 | 35 951.00 | 10 510.00 | 46 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 246.00 | | 90 246.00 | 90 246.00 |
BZ Autres créances | 118 722.00 | | 118 722.00 | 118 722.00 |
CF Disponibilités | 123 426.00 | | 123 426.00 | 123 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 045.00 | | 336 045.00 | 336 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 505.00 | 35 951.00 | 346 555.00 | 382 505.00 |
CU Autres participations | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | | 2 803.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 861.00 | | | -14 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 046.00 | -17 664.00 | | 15 046.00 |
DL TOTAL (I) | 58 484.00 | 43 439.00 | | 58 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 545.00 | 150 000.00 | | 147 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 548.00 | 1.00 | | 4 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 527.00 | 102 485.00 | | 28 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 963.00 | 87 071.00 | | 100 963.00 |
EA Autres dettes | | 214.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 070.00 | 339 772.00 | | 288 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 555.00 | 383 210.00 | | 346 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 245.00 | | 704 245.00 | 704 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 245.00 | | 704 245.00 | 704 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 370.00 | |
GE Autres charges | | | 27 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 311.00 | 575 006.00 | | 719 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 265.00 | 592 670.00 | | 704 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 046.00 | -17 664.00 | | 15 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 411.00 | | 50.00 | 46 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 001.00 | | 50.00 | 8 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 581.00 | 3 370.00 | | 32 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 581.00 | 3 370.00 | | 14 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 455.00 | 66 455.00 | | 66 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
UX Autres créances clients | 90 246.00 | 90 246.00 | | 90 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VC Groupe et associés | 92 970.00 | 92 970.00 | | 92 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 545.00 | 147 545.00 | | 147 545.00 |
VI Groupe et associés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 948.00 | 210 948.00 | | 210 948.00 |
VW T.V.A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 070.00 | 288 070.00 | | 288 070.00 |