| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 779.00 | 2 567.00 | 4 213.00 | 6 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 096.00 | | 104 096.00 | 104 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 611.00 | 2 567.00 | 110 045.00 | 112 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 432.00 | 6 419.00 | 368 013.00 | 374 432.00 |
BZ Autres créances | 204 893.00 | | 204 893.00 | 204 893.00 |
CF Disponibilités | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 284.00 | 6 419.00 | 620 865.00 | 627 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 896.00 | 8 985.00 | 730 910.00 | 739 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 249.00 | 343 336.00 | | 176 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 686.00 | -167 087.00 | | -21 686.00 |
DL TOTAL (I) | 264 563.00 | 286 249.00 | | 264 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 552.00 | 3 946.00 | | 4 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 552.00 | 3 946.00 | | 4 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | 613 997.00 | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 539.00 | 60 450.00 | | 29 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 600.00 | 397 514.00 | | 397 600.00 |
EA Autres dettes | 33 034.00 | 41 990.00 | | 33 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 795.00 | 1 113 950.00 | | 461 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 910.00 | 1 404 146.00 | | 730 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 856.00 | | 1 720 856.00 | 1 720 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 856.00 | | 1 720 856.00 | 1 720 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 607.00 | 33 315.00 | | 25 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 607.00 | 48 127.00 | | 25 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 839.00 | 8 001.00 | | 2 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 996.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 606.00 | 3 946.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 445.00 | 20 942.00 | | 3 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 163.00 | 27 184.00 | | 22 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 532.00 | 1 639 631.00 | | 1 786 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 218.00 | 1 806 719.00 | | 1 808 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 686.00 | -167 087.00 | | -21 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 302.00 | 10 930.00 | | 19 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 946.00 | 606.00 | | 3 946.00 |
6T Sur comptes clients | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 365.00 | 606.00 | | 10 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 606.00 | | |