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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 134 977.00 | | 134 977.00 | 134 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 215.00 | 18 614.00 | 8 602.00 | 27 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 448.00 | 23 868.00 | 149 580.00 | 173 448.00 |
BT Marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
BZ Autres créances | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 176 350.00 | | 176 350.00 | 176 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 612.00 | | 294 612.00 | 294 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 060.00 | 23 868.00 | 444 192.00 | 468 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 146.00 | | | 146.00 |
DH Report à nouveau | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
DL TOTAL (I) | 77 040.00 | | | 77 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 996.00 | | | 82 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 504.00 | | | 146 504.00 |
EA Autres dettes | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 997.00 | | | 83 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 152.00 | | | 367 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 192.00 | | | 444 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 897.00 | | | 353 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 410.00 | | 28 314.00 | 169 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 277.00 | 173 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 277.00 | 31 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 152.00 | | | 136 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 757.00 | | 27 814.00 | 27 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 501.00 | | 500.00 | 5 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 509.00 | 3 428.00 | 69.00 | 20 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 142.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 476.00 | 3 286.00 | 69.00 | 19 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 965.00 | 78 965.00 | | 78 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 997.00 | 83 997.00 | | 83 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 70 406.00 | 70 406.00 | | 70 406.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VC Groupe et associés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 885.00 | 68 629.00 | 13 255.00 | 81 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 385.00 | 112 384.00 | 6 001.00 | 118 385.00 |
VW T.V.A. | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 152.00 | 353 897.00 | 13 255.00 | 367 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
ST Autres comptes | 143 623.00 | | | 143 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 434.00 | | | 148 434.00 |
YT Sous‐traitance | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 530.00 | | | 218 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 538.00 | | | 55 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 530.00 | | | 318 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |