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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 751.00 | 95 408.00 | 19 342.00 | 114 751.00 |
040 Immobilisations financières | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 453.00 | 95 408.00 | 46 045.00 | 141 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
072 Créances – Autres | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
084 Disponibilités | 64 137.00 | | 64 137.00 | 64 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 454.00 | | 72 454.00 | 72 454.00 |
110 Total général Actif | 213 908.00 | 95 408.00 | 118 499.00 | 213 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 350 674.00 | | | 350 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 693.00 | | | 351 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 172.00 | | | 187 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 270.00 | | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 221.00 | | | -7 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 262.00 | | | 77 262.00 |
252 Charges sociales | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 884.00 | | | 345 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
280 Produits financiers | 479.00 | | | 479.00 |
294 Charges financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 943.00 | | | 134 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |