| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 050.00 | 27 610.00 | 1 440.00 | 29 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 058.00 | 28 469.00 | 326 589.00 | 355 058.00 |
BT Marchandises | 121 867.00 | | 121 867.00 | 121 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 935.00 | | 86 935.00 | 86 935.00 |
BZ Autres créances | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CF Disponibilités | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 183.00 | | 251 183.00 | 251 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 241.00 | 28 469.00 | 577 772.00 | 606 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 225 409.00 | 224 795.00 | | 225 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 001.00 | 615.00 | | 37 001.00 |
DL TOTAL (I) | 339 411.00 | 302 409.00 | | 339 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 935.00 | 98 331.00 | | 95 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 988.00 | 16 488.00 | | 11 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 273.00 | 114 078.00 | | 83 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 165.00 | 29 033.00 | | 47 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 361.00 | 257 931.00 | | 238 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 772.00 | 560 340.00 | | 577 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 825.00 | | 1 233.00 | 353 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 774.00 | | 1 135.00 | 28 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 051.00 | | 98.00 | 25 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 247.00 | 3 223.00 | | 25 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 247.00 | 3 223.00 | | 25 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 273.00 | 83 273.00 | | 83 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
UX Autres créances clients | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 745.00 | 7 528.00 | 86 217.00 | 93 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 935.00 | 86 935.00 | | 86 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 289.00 | 117 141.00 | 25 149.00 | 142 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 361.00 | 152 144.00 | 86 217.00 | 238 361.00 |